“国产替代”提速！半导体概念股早盘集体大涨

12月4日早盘，三大指数小幅低开，科创50指数高开1.47%。板块方面，汽车芯片、半导体、MCU芯片、存储芯片等多个芯片概念领涨。

相关ETF中，半导体产业ETF竞价跳涨2.75%，开盘后涨幅略有缩窄。成分股中，文一科技触及涨停，中芯国际、和林微纳、正帆科技等领涨；仅有研新材、江化微等极少数个股飘绿。

Wind数据显示，“924”行情至今，该产品区间累计涨幅最高达82.66%，在全市场ETF中表现居前；经过11月中旬以来的回调后，目前区间涨幅仍超过60%，上周以来已有企稳回升之势。

消息面上，昨晚中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会陆续发布声明，建议谨慎采购美国芯片。这极大强化了市场对“国产替代”的关注。

据了解，本轮行情中半导体板块走强，一方面是由于科技创新的需要，很多投资机构与散户看好科技行业的未来发展，将半导体视为科技创新与产业升级的关键，科技板块吸引了大量资金的积极涌入。另一方面，外部环境的复杂多变也为半导体板块的发展提供了契机。

中信证券提出，中国半导体行业的内需市场和自主可控成为明确的发展方向。美方在先进技术领域的“卡脖子”不会改变中国半导体行业长期高端化的发展方向，反而会加快推进中国的产业自立自强。

信达证券认为，从中长期来看，这会倒逼供应链重组，增加国内对先进制程产能的需求，同时推动上游半导体设备和材料实现技术突破。

国投证券指出，从产业视角出发，建议投资者重视半导体行业的投资机遇:以半导体为核心的科技成长领域主线迹象开始明显，当前我国正处于明显的半导体上行周期，期待半导体在行业景气拐点来临、AI产业链海外映射等多重推力下，能够形成年度产业主线。

资料显示，半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。中长期业绩看，截至11月8日，中证半导体产业指数近5年年化收益率超21%，远超同类半导体、芯片等指数。

目前，该指数前十大成分股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、南大光电、拓荆科技、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约77.4%，指数集中度相对较高。

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